[擔保]證通電子:關于子公司向金融機構申請授信額度及相關擔保事項的公告

2019-07-02 21:41:54 183

[擔保]證通電子:關于子公司向金融機構申請授信額度及相關擔保事項的公告   時間:2019年07月02日 21:06:05 中財網    

[擔保]證通電子:關于子公司向金融機構申請授信額度及相關擔保事項的公告


證券簡稱:證通電子 證券代碼:002197 公告編號:2019-083

深圳市證通電子股份有限公司

關于子公司向金融機構申請授信額度及相關擔保事項的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、申請金融機構授信額度及相關擔保事項概述

深圳市證通電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月2日召開
的第五屆董事會第一次會議,以董事曾勝強、許忠慈回避表決,同意5票,反對
0票,棄權0票的表決結果審議通過了《公司關于子公司向金融機構申請授信額
度及相關擔保事項的議案》,為滿足生產經營和發展需要,公司子公司長沙云計
算計算有限公司(以下簡稱“長沙云計算”)及廣州云碩科技發展有限公司(以
下簡稱“云碩科技”)擬向金融機構申請總金額不超過10億元的授信額度,其中,
長沙云計算授信總額不超過6億元,授信期限不超過10年,云碩科技授信總額
不超過4億元,授信期限不超過5年,授信額度及授信期限最終以各家金融機構
實際審批的結果為準,授信額度可循環使用。


長沙云計算及云碩科技(以下簡稱“公司子公司”)向金融機構申請的授信
額度,涉及提供抵押、質押、保證擔保的,在上述授信額度內,公司子公司按照
與相關金融機構簽訂的合同,可根據需要提供抵押、質押或保證擔保。同時,公
司對公司子公司向金融機構申請授信額度可根據需要提供連帶責任保證擔保,額
度有效期內,公司向公司子公司提供的保證擔保總額不超過人民幣10億元。上
述具體抵押、質押及保證擔保事項最終以公司、公司子公司與金融機構實際簽署
的合同為準。


本次公司子公司向金融機構申請授信額度及相關擔保事項將在經公司股東
大會審議通過之后,授權公司董事長及公司子公司相關負責人在需要時做出決定
并簽署具體的合同等法律文件。


本次擔保額度經審議通過之后,未來將可能發生公司為公司子公司提供的單
筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產的10%的情形,且云碩科技資產負債率
超過70%,根據《公司章程》相關規定,本次向金融機構申請授信額度及相關擔
保事項需提交公司股東大會審議。



公司子公司將與不存在關聯關系交易對手方進行交易,該項交易不構成關聯
交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無須
經有關部門批準。


二、被擔保子公司的基本情況

1、長沙云計算計算有限公司

統一社會信用代碼:91430122MA4L1WE137

住所: 長沙市望城經濟技術開發區金星北路四段635號

法定代表人:許忠慈

注冊資本:30,000萬元

成立日期:2015-11-26

經營范圍:第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服
務和互聯網信息服務);第二類基礎電信業務中的固定網國內數據傳送業務(比照
增值電信業務管理)和網絡托管業務(比照增值電信業務管理);第二類增值電信業
務中的呼叫中心業務和因特網接入服務業務;第二類增值電信業務中的因特網接
入服務業務;第二類增值電信業務中的呼叫中心業務;基礎軟件開發;軟件技術轉
讓;軟件技術服務;信息處理和存儲支持服務;信息服務業務(不含固定電話信息服
務和互聯網信息服務);商用密碼科研、生產;計算機技術開發、技術服務;信息系
統集成服務;房屋租賃;第二類增值電信業務中的呼叫中心業務、信息服務業務(僅
限互聯網信息服務);信息技術咨詢服務;計算機及通訊設備經營租賃;物業管理;辦
公設備租賃服務;辦公設備零售;跨地區增值電信服務;通信設施安裝工程服務;通
信系統工程服務;國內因特網虛擬專用網絡業務;計算機網絡系統工程服務;綜合
布線;樓宇設備自控系統工程服務;房屋裝飾;智能化安裝工程服務;機電設備安裝
工程專業承包;消防設施工程專業承包;建筑裝修裝飾工程專業承包;弱電工程總
承包;保安監控及防盜報警系統工程服務;監控系統的設計、安裝;監控系統的維護;
各種交通信號燈及系統安裝;互聯網接入及相關服務、信息服務;移動互聯網研發
和維護;商用密碼產品、計算機硬件、計算機軟件、計算機輔助設備的銷售;電子
技術、通訊技術、通信技術的研發;交通設施工程、防雷工程專業、城市及道路
照明工程的施工;建筑物排水系統、監控系統工程、電子自動化工程、電子設備
工程的安裝服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)


主要財務數據:截止2018年12月31日,長沙云計算總資產為585,557,320.78
元,凈資產為313,523,586.55元,2018年度實現營業收入32,827,726.47元,實
現凈利潤859,668.03元,以上2018年度財務數據已經中勤萬信會計師事務所《特
殊普通合伙》深圳分所審計;截止2019年3月31日,長沙云計算總資產為
620,966,354.15元,凈資產為315,265,424.46元,2019年一季度實現營業收入
16,757,651.98元,實現凈利潤1,741,837.91元,以上2019年一季度財務數據未
經審計。


2、廣州云碩科技發展有限公司

統一社會信用代碼:914401010658438344

住所: 廣州市南沙區龍穴島龍穴大道中路13號8樓X8001

法定代表人:許忠慈

注冊資本: 9,080萬元

成立日期:2013-04-25

經營范圍:電子、通信與自動控制技術研究、開發;網絡技術的研究、開發;
計算機技術開發、技術服務;軟件測試服務;信息電子技術服務;科技信息咨詢服
務;軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;計算
機及通訊設備租賃;辦公設備租賃服務;樓宇設備自控系統工程服務;智能化安裝
工程服務;智能卡系統工程服務;計算機批發;軟件批發;計算機零售;軟件零售;
商品零售貿易(許可審批類商品除外);商品批發貿易(許可審批類商品除外);技
術進出口;貨物進出口(專營專控商品除外)。


主要財務數據:截止2018年12月31日,云碩科技總資產為755,280,720.70
元,凈資產為51,706,829.77元,2018年度實現營業收入203,186,735.76元,
實現凈利潤-12,903,250.35元,以上2018年度財務數據已經中勤萬信會計師事
務所《特殊普通合伙》深圳分所審計;截止2019年3月31日,云碩科技總資產
為812,947,475.15元,凈資產為49,053,756.55 元,2019年一季度實現營業收
入37,202,977.35 元,實現凈利潤-1,574,897.74 元。以上2019年一季度財務
數據未經審計。


三、擔保事項的主要內容

本次擔保事項尚未簽署協議,具體協議將在本事項經公司股東大會審議批準


后,在被擔保人根據實際資金需求與金融機構簽署相關合同時簽署。


四、董事會意見

董事會認為:公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證擔保事項的被
擔保方長沙云計算、云碩科技為公司的全資子公司,信用記錄良好,償債能力較
強,財務風險處可控制之內,獲得該授信額度將有助于子公司拓展融資渠道,諾達軟件,改
善融資結構,以滿足生產經營需要,符合公司利益,不存在損害公司和中小股東
利益的行為,公司董事會同意公司為子公司提供額度不超過10億元人民幣的授
信擔保。


五、監事會意見

經審議,監事會認為:鑒于長沙云計算和云碩科技為公司的全資子公司,其
運營在公司管控范圍內,監事會同意公司為其金融機構授信業務提供相應的擔保。


六、獨立董事意見

獨立董事認為:公司本次向全資子公司提供擔保事項已履行了董事會的審批
程序,并將提交股東大會審議,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規范性文件及公司章程的規
定,不存在損害股東利益的情形。因此,同意公司為全資子公司長沙云計算和云
碩科技本次申請金融機構授信額度提供擔保。


七、累計對外擔保的數量及逾期的數量

截至2019年6月30日,公司及子公司實際發生的對外擔保總額為63,726.42
萬元,占2018年12月31日公司經審計凈資產的比例為26.47%,如含本次擔保金
額為163,726.42萬元,占公司 2018 年年末經審計凈資產的 68.01%。公司無逾
期的對外擔保,也無涉及訴訟的對外擔保。


八、其他事項

本次公告后,公司將根據該擔保事項的后續進展情況及時履行信息披露義務,
敬請廣大投資者留意,并注意投資風險。


九、備查文件


1、公司第五屆董事會第一次會議決議;

2、公司獨立董事對第五屆董事會第一次會議審議事項發表的獨立意見;

3、公司第五屆監事會第一次會議決議;





特此公告!



深圳市證通電子股份有限公司董事會

二○一九年七月三日


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